のむさんのトレードノート

株式投資の記録。めざせ億

2024年第1週の成績&PF

みなさま、あけましておめでとうございます。

早速ですが今週はなんと!前週比+4.5%という好成績を残し幸先の良いスタートとなっております!

具体的な数字を申し上げますと…

70.0kg→73.2kg

という推移です。

さて、ここで問題です。その前にもう正解を言います。と思いましたが誰がどう見ても正解はわかると思いますので、あえて言いません。

朝→餅たくさん、昼→ラーメンチャーハン餃子、夜→肉ビール肉レモンサワー肉レモンサワー。こんな生活続けてたらあっという間ですよね。

 

のむさんです。

今日から仕事始めましたが、もう休みたいです。

せっかく2024年スタート時からブログをやってますので、2日間ですが便宜上今週末で第1週、という事にします(12月31日までで53週となる)

なので今週のみ、週&月&年のパフォが一緒となりますので結構簡素化してます。

  1. 2024年第1週&月間&年間成績
  2. 週末PF
  3. 買おうかなと検討してるやつ

それではちゃちゃっとレッツゴ。

 

1.2024年第1週&月間&年間成績 

週間月間年初来、全て一緒で▲2.0%でした。

 

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2.週末PF

 

昨年末と銘柄、ウェイト共に変わらずとなっております。

 

金額の多い順に…

INFORICH

霞ヶ関キャピタル

やまみ

GENOVA

GENDA

物語コーポレーション

tripla

Japan Eyewear Holdings

となっております。

 

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3.買おうかなと検討してるやつ

 

◆5891 魁力屋

もう少し深掘りする予定だけど、さらっと見た感じ店舗数が他のチェーンと比べて店舗数が少ない。店舗数が少ないという事は、開拓余地があるので出店=売上増となる可能性が高い。今のところ四国各県、北海道、中国九州地方の各県では出店がありません。

また、ショッピングモールのフードコートなどに出店するのも特徴でテナント入替時もチャンスがありそう。

余談ですがこのテナント入替は、新規オープンだと約3年、それ以降は売上によって親(イオンならイオンのモールマネージャー)が判断し、場合によっては定期借家契約を結ばされたり、月額売上に対する固定と歩合の家賃割合設定を以前の契約より厳しいものにさせられたりします。

なので、テナント側もそこにずっと居たい場合は頑張らなくてはいけないのです。

また逆から見れば、たくさん稼いでくれるお店に入って欲しいのです。

(念のためですが、これは以前俺がテナント側でこの辺の交渉を親側としてた事のある経験上の話。なのでそれぞれのモールによって条件は違います、たぶん)

少し話はそれましたが、名が知れれば知れるほどモール側から声が掛かる事もあるので今後に期待です。

それと、近所のフードコートでは年末年始1番行列が出来てた様に見えました。

数字などはあとで出したいなと思いますが、2024年はよくわからない銘柄ではなく、こういう感じのもう少し身近でわかりやすい銘柄にも積極的に突撃していきたいと思っています。

 

 

 

 

2023年お疲れ様でした

333.4%、244.5%、224.4%、118%

大納会の日、この数字の前後に今年はーでした、と付けば株やってる人はすぐにピンときますよね。

そうですね、年初来成績ですね。

今のXには幸か不幸か「おすすめ」というタブがあります。そこに表示される基準はよくわかっていませんが、確実に言えるのはフォローしてる方に関係があるかもしくは表示数の多いいわゆるバズりポスト。

俺のおすすめタブにも当然ながら年初来成績がずらーっと出るわけですが、まあ出るわ出るわ好成績。

特に最初に書いた3桁の数字は特に凄くて、3桁プラスつまりは1年で倍以上になった、という事になります。

ここで数字に異常値が出るとバーチャファイター結城晶参戦疑惑が出てきますが、ピュアッピュアな心の持ち主である俺はそんなの気にしません。むしろ全員本当だと思ってます。

たとえその人が嘘をついて過大な損益やありもしない資産を公表していたところで俺にはなんの害もありません。それを餌にして金儲けしていても、俺の金が減らなければ好きにして良いと思います。ただし、俺の身内や知り合いがそれに引っ掛かって損した場合は許しません。

そもそも俺は因果応報説を信じているので、後ろめたい事やがっつり悪い事をした場合、それ相当かそれ以上の事が自分に返ってくるのは自然の摂理です、たぶん。

話は少し脱線しましたが、すごい成績を目の当たりにして、軽く凹んでおります。

 

のむさんです。

そんな俺の年初来成績は「24.1%」のプラス。

 

本格的に始めた2021年からの3年間は

65%、39%、24%と一応3年間プラスとなっております。

元本出金したり、これやべえ…と思って迷った挙句出金したりしてるので総額でいうと対して増えておりませんが(これこそバーチャ疑惑満載だが…)

一応ホントの話です笑

 

さて、クソトレードをかました2023年を振り返る「前編」「後編」は少し前に書きましたのでそちらを見ていただくと幸いです。

なので何を書くかって、ここまで書いてほぼ決まっておらず…ただ、2023年の株取引終わったので記事として残しておかなきゃなと思って記事にしてみました。

2023年の振り返りは終わっているので、あとは2024年の意気込みですね。それにしよう。

  1. 2024年の株はどうしよう

のみ、です笑

それではシンプルにレッツゴ。

 

 

1.2024年の株はどうしよう

ヤマを張るのは良くないとは思ってますが、バリュー→グロースのターンチェンジの年を前提にしていきたいと思ってます。

既にそれっぽい感じですが、まだなんとなく物色がよくわかりません。

ただ、持ち株はほぼグロースなのであまり変わり映えはしませんが、よくわからないハイグロだけは避け、材料株も避けつつ、ゆうゆー投資法を最優先に意識しながら、モメンタムも取りにいきたいと考えています。

うーん、これは間違ってるかもしれませんがなんとなく思うのは、モメンタムと言っても結局数字が根拠となってる、という事。

なのですごく基本的な事ですが、短信サラッと見て、資料を見て、有報まで確認しに行って、それでも興味があればIRへ直接確認しようかなと。

特に有報。資料を見ればほぼわかると思います。ただ、これは俺だけかもしれませんが、意外と資料って見づらくないですか?変な矢印書いてあったり、わけのわからない所で比べてすごい伸びてます!みたいな事が書いてあったり。

見栄え良くしたい気持ちはわかります。

もちろん全てがそういうわけではありませんが、それなら無機質な言葉と数字だけが羅列されている有報の方が情報取得には良いかなと思ってます。なので少し時間はかかると思いますが、その辺も積極的に確認していきたいです。

銘柄選定に関しては、数字が良くてやってる事がわかりやすいやつ。ここはなるべくシンプルにいきたいです。

 

一応、目標は+30%です。

ほんとはもっと欲しいです。強欲な男です。100%とか報告してみてぇ…!

 

 

それでは2023年お疲れ様でした。

そして当ブログにもたくさん足を運んでいただき、ありがとうございます。

2024年も皆様が健康で良い年なりますように。

 

12/18-22 週間成績&週末ポートフォリオ

2023年の相場も残り1週間となりました。

ほぼ年間成績決まったようなもんで、来年こうしてやろうああしてやろうと考えてる方も多いのではないでしょうか。

ちなみに俺は11月中旬から現物フルポジでやってるので、このまま継続です。とにかく勝つ事より負けない事、やるべき事をやるよりやっちゃいけない事をやらない事、この2点を頭に入れておけば自然とパフォーマンスは良くなると信じて頑張ります。あとモメンタムをうまく取っていきたいです(多分無理

 

のむさんです。

お前の話は長いと小さい頃からまあまあ言われてます。おかげで作文の最低○○文字は書け!というお題は大の得意です。所謂文字数稼ぎです。

文字だけ多く中身はペラペラ、真実はいつも多数。

 

 

既に長いですが、週間成績は簡潔にしていきたいと思ってます。

今はタイパですからね、タイパ(最近覚えた)

  1. 週間月間年初来
  2. 週末ポートフォリオ

それでは海物語並みの時短でレッツゴ。

 

1.週間月間年初来

 

週間…+2.3%

12月月間…+3.9%

2023年初来…+19.5%

スクショは以下の通りでございます。

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2.週末ポートフォリオ

 

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金額の多い順に…

INFORICH

霞ヶ関キャピタル

やまみ

GENOVA

GENDA

物語コーポレーション

tripla

Japan Eyewear Holdings

となっております。

 

今週は新規で物語コーポ、トリプラを購入。

シェアテクは予想通り俺が切った所が底で、そこから飛翔していきました。

物語はおそらく来月の月次も良いと踏んでるのでそのままの勢いで行って欲しいです。

トリプラは軽めの煽り屋がいそうですが来期の売上と中計通りの成長に期待してます。

 

 

鯖江の眼鏡屋さんに色々聞いてみました

企業のIRへ質問メール、みなさん送った事ありますか?

最近は当たりが多いのか、メールを送った次の日に返信をいただく事が多くとても嬉しいです。

たまーに「資料にも記載してますがー」と言われる事がありその時はやっちゃったなと少し凹みます。担当の方、すみません。

ちなみに返信をいただけない企業もごく稀にあり、そこは残念ながら投資対象外となる事も多いです(単に俺の質問がくだらない可能性が高い)

 

のむさんです。

今回はタイトルにもある通り、眼鏡の聖地鯖江の眼鏡屋さんで2023年11月に上場したばかりの5889Japan Eyewear Holdings(JEH)が出した3Qの決算で色々と質問があったので聞いてみました。ちなみに俺は小学4年から既に眼鏡をかけています。

  1. 簡単に企業紹介
  2. 質問した内容
  3. 業績予想

では眼鏡越しにレッツゴ。

 

1.簡単に企業紹介

JEHは金子眼鏡と999.9(フォーナインズ)にて高級志向の眼鏡を販売する会社。眼鏡業界では難しいとされてる生産から販売まで自社で一気通貫しています。

もともとは眼鏡の聖地、福井県鯖江市で金子眼鏡として創業し、2021年フォーナインズ経営統合し、現企業。

あとは興味があれば3Q資料を読んでみてください。

https://ssl4.eir-parts.net/doc/5889/tdnet/2372430/00.pdf

 

 

2.質問した内容

全部は出しませんが主要なやつ2つだけ。

1つ目は小売という事で月次速報が気になるところ。現時点で月次は出してませんが、今後出すのかどうか聞いてみたところ「投資家様の声が多ければ出す」とのこと。

つまり今のところほぼ出さないのかなあ、という印象でした。

今後出す可能性もあるかもしれませんが、あまり期待しない方が良いかもしれません。

 

2つ目は3Qでインバウンド売上が伸びている点について、ズバリ特需なのか聞いてみました。

返ってきた答えは半分YES。しかし、全てが特需というわけでもないとのこと。

担当の方曰く、ここのインバウンド売上の性質は「たまたま立ち寄って買った」というわけではなく「初めからここで買う」と決めて買う人が多いとのこと。

背景には金子眼鏡、フォーナインズともに以前からアジア諸国を中心に現地の眼鏡店向けの卸販売を行っており、現地でのブランド認知が一定程度存在するから、らしいです。

つまり決め打ちですね。それらのお客様が海外から増える(戻る)となれば、特需というわけでなく回復、という表現が良いかもしれません。

 

 

3.業績予想

実は最新四季報が出る前に予想を立てていまして…

今日四季報が更新されてる事に気づいたのでそれと比べてみます(やっぱり四季報買って読んだ方が良いのでしょうか…)

 

大前提として、1店舗あたりの年間売上を1.3億と計算しています。

【来期売上等予想】

俺…売上13,750/営利3,712/純利1,967

四季報…売上14,500/営利3,920/純利2,140

(単位:百万円)

 

結構違いました。

1店舗年間売上の考え方はほぼ一緒だと思いますが、おそらく四季報は年間出店数を会社発表のMAX値10店舗で想定してるかな、と思いました。

 

これは質問メールの一部なんですが、実は出店数の考え方も一応聞いていて、資料では5-10店舗と書いてありましたが回答は5店舗+αでした。

つまり5店舗は確実に出す予定はあるがそれ以外は未定で、そこまで新規出店には積極的ではないのかなと読み取りました。

 

なので俺の予想は5店舗。

来期は新規店より既存店の売り上げの伸びがカギになるかなと考えています。

 

ちなみに本日も他を売って買い増しをしましたが、ここはグロースというよりバリューと考えていて少なくとも公募価格の1,360円には戻り、配当予想利回り2%、来期予想PER20倍の1,600円くらいまではありそうかなと思ってます。

思ってるというか、3Q決算と四季報見てこのくらいと思ってる人が多いんじゃないか投資法、みたいな感じです。

うまく言えませんが…笑

数字上の3Q決算インパクトは多少あったと思うので、モメンタム含め、こういう買い方も通用するのか試していきたいと思ってます。

 

以上です。ちなみに念のため言っておきますが、買い推奨ではありません。あくまで買う時は自己責任でお願いします。

また、自分はこういう予想をしてるよ!という方がいたらコメント、リプ、お待ちしてます!

 

クソトレードをかました2023年を振り返る【後編】

1月から6月の全編はこちら

 

クソトレードをかました2023年を振り返る【前編】 - のむさんのトレードノート

 

のむさんです。

今回は前編に引き続き、7月から12月(途中)までを振り返りたいと思います。

  1. 7-9月まとめ
  2. 10-12月まとめ
  3. 後半&2023年まとめ

後編も前編に引き続きあまり思い出したくはないですがいきます、レッツゴ。

 

1.7-9月まとめ

 

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7月▲23.3%

まさに今年1番のクソトレード。特に前半5日と6日で合わせて140万くらい減ってます。原因はレバ2倍のグロース分散投資。特にさくら、エニカラ、グッピーズに始まり今でもよく思い出せないARアドバンストとかいうやつとジーデップアドバンスとかいうやつですごいやられてました。

アドバンス関連はだめっすね。もう触らない。

その他勝率も2割5分しかなく、もうダメダメ。まあ、何が悪いってレバ2倍で駆け抜けてたのが一番まずいんですけどね…

 

 

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8月+9.6%

マザーズ指数は6月中旬に850を超えたあたりが天井となり、じわじわ下がります。途中軽めのVモンキー決めてますが、結局下がってます。

そのなかでもCVSベイエリアの決算後寄り凸やキャリアデザインセンターの決算跨ぎなどがありプラスで終えました。

一方で化粧品好調なのはある程度わかっていてポーラオルビスを跨いだら爆損をかましたり、やまびこでまさかの下方を食らったり少し納得いかない所もあった8月。もうすこしうまく出来たかなあという印象でした。

 

 

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9月▲6.1%

マザ指数は9月もじわじわ下げ続け、あまり見せ場がなかった印象。というわけで(血迷って)いきなりロングショート戦略を始める事になりました。

まあ、この時点で勝負アリですね。

今年前半でお世話になったセキュアが底を打ったような感じからのやっぱり違うんかーいで少しの利益、オープンワークも同じように底打ったんかなあ、からの小ジャンプで少しの利益。

損失額1位が日経のショートとかわけわからないですよね、今振り返ると。もういつやめたかもわからないロングショート戦略で9月マイナス締めです。

ちなみに9月はさすがに減り過ぎだろうと思って130万円ほど出金しました。

 

2.10-12月まとめ

 

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10月▲33.8%

7月に今年1番のクソトレードと思っていたけどそれを大幅に上回った10月。33.8%マイナスってあんた…

まあマザーズ指数も732から始まって648でフィニッシュですから12%マイナスとはいえこれは酷すぎます。

過去の栄光を引きずってセキュアのクソトレードから始まり、日本色材工業の決算マシマシ跨ぎで爆損、指チュパしてた霞ヶ関キャピタルを買ったら大暴落に巻き込まれ、ダダ下がりするINTLOOPやGSXをレバ2倍状態で持ち続ける。

相場環境は悪かったのもあるが、さすがに防御力がなさすぎてほんとに自暴自棄な10月でした。

まあそれもこれも結局レバかけてる自分が悪かったんですけどね…

 

 

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11月+16.2%

振り返ると10月が相場の底だったようで、それなりのプラスで終える事が出来ました。そしてなんと!11月中旬よりレバを一切解消し現物のみのトレードを開始しました(ボラが急になくなってるのがわかると思います)

つまり、ごめんなさいをしたわけです。

一応、今の所の心構えとしては2023年は準備運動として2024年は1年間現物のみでトレードし、ある程度プラスで終える事が出来たらレバをかけていこうかなと。ただ、あくまで予定なので逆に現物でも40%とか50%とか取れるならそのままでも良い気がしてます。

その辺は柔軟に対応していこうかなと。まずはしばらく現物のみ。しかも今、すっかりそれに慣れてしまったので勢いでればかけちゃえーみたいな事はまずないです。

 

 

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12月いまんところ▲0.9%

たぶんポジはこのままで今年終えると思います。

何か売って眼鏡屋さん買い増すかも、くらい。

12月は上げ下げあるものの、トータルで含み損に転落した事は一度もありません。

現物のみのトレードもすっかり慣れたので、あとは銘柄選定です。そこで今の悩みは「単元が高い株が欲しい時はどうするか」という事。

マクビーが好決算でした。跨ぎたい気持ちもあったし、決算後も欲しいとは思ったものの、これを1枚買うとその時点で総資金の30%持っていかれます。期待値を稼ぐ、という意味では資金の範囲内であれば1銘柄1枚でも良いと思ってますが、それと同じくらいの大事なのが分散投資

これに関しては悩みながらトレードし、答えを見つけていきたいと思います。

 

 

3.2023年まとめ

 

前半レバレッジかけて稼ぎ、後半レバレッジかけて爆損。最後の最後でごめんなさいして現物のみのトレードへ。

1年通してクソトレードをかましたのは間違いないが、たくさんの収穫があった1年でした。

稼いでる株クラの方々からヒントもたくさん聞けたし、素晴らしいブログや本にも出会えました。

このブログもスタートしました。もちろん来年も継続します。

ブログやったから勝てるとは思ってませんが、少なくとも頭の中が整理され、またモチベーション維持にも繋がる良いツールだと思っております。

2024年もよろしくお願いします。コメントや星もどんどんお待ちしております。

 

 

 

12/11-12/15 週間まとめ&週末ポートフォリオ

のむさんです。

少しづつ売られすぎたグロースが息を吹き返しつつある、ような気がする今日この頃みなさんいかがお過ごしでしょうか。

とは言っても、割安の基準はまだまだわからない部分が多く決算説明会をきっかけに買い戻されたり、地合いが良いにも関わらず売られまくったり、なんだかよくわかりません。

そのなんだかよくわからない個別株に立ち向かってますが、このわからないという気持ちはいつになったら晴れるんでしょうか?

さくやさんがポロっと何年やっても株わからんな…とポストしてたの見て、ああ、やっぱり何年経ってもわからないもんなんだな、と感じましたが、結局個別株をガチャガチャやって俺は儲けたいんや。

 

というわけで

  1. 週間成績
  2. 月間&年初来成績
  3. 週末ポートフォリオ

はりきってレッツゴ。

 

1.週間成績

週間は+4.0%でした。まあ先週の金曜日ひどかったですからね…その反動もあります。

 

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2.月間&年初来成績

 

12月は今のところ+1.4%

今日でまくりました。

 

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年初来は+17.8%

なんとか20%以上欲しいところ。

 

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3.週末ポートフォリオ

 

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ウエイト順に

 

INFORICH

霞ヶ関キャピタル

やまみ

GENOVA

GENDA

日本コンピュータダイナミクス

ツナググループ

シェアリングテクノロジー

Japan Eyewear Holdings(JEH)

 

となっております。

資金に対してほぼ100%、いわゆる現物フルポジをキープしています。

 

今週新規は霞ヶ関キャピタルとJEH。霞ヶ関キャピタルは良い増資と捉え&増資でこんなに売られる銘柄ってそんなあったっけ、という事で購入。

JEHに関しては昨日IRに問い合わせた内容も含めて、後ほどまとめようかなと思っております。簡単に言うと、鯖江の高級眼鏡屋さんです。

 

2023年も残り2週ですね。頑張りましょう。

12/4-12/8 週間まとめ&ポートフォリオ

のむさんです。

  1. 週間成績
  2. 月間&年初来成績
  3. 週末ポートフォリオ

では早速レッツゴ。

 

1.週間成績

週間は▲3.5%でした。なかなか厳しいですね。

 

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2.月間&年初来成績

12月月間成績は今のところ▲2.5%です。

今週乱高下を繰り返し、マイ転しました。


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年初来損益は+14.9%です。一応ふんばってます。


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3.週末ポートフォリオ

週末ポートフォリオはご覧の通りです。
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金額の大きい順から…

INFORICH

やまみ

GENOVA

ツナググループ

GENDA

日本コンピュータ

JWS

タスキ

シェアリングテクノロジー

以上9銘柄です。

 

今週は日本コンピュータが本日暴落して買値まで戻ってきたのでランドコンピューターを利確し、買い増し。ついでにGENOVAも買い増し。決算後に株価が上がって戻ってきたのがいくつかあり、来週どうなるかわかりませんが自分としてはどれも安いと思ってますのでそのままホールド予定。

本当は上位5銘柄くらいに絞りたいが、なかなか決断できず。

来週はGENDAの決算発表があるのでもしかしたら動かす事になるかもしれません。まあ通期上方出てるから問題ないと思いますが、進捗確認ですね。

 

あとは本日増資を発表した霞ヶ関キャピタル。11日月曜日は寄らないとしても、その後寄ったら欲しいなと思ってるが…金がない!本日発表内容含め、もう一度持ち株との精査をして入れ替えするか考えます…。

 

そいえばINFORICHへ2通、GENOVAへ1通質問を送ってしっかり返答をいただきました。大した内容ではないので控えますが、自分にとってはプラスとなりました。

 

スカッと上がって今年締めて欲しいですね。