はあ、もうすでに7月も6日を迎えてますがようやく6月のまとめに着手します。すごい忙しいってわけではないのですが、事情があって少し作業量が増えたのでその分体力が削られてます。あと暑い…風呂上がりが特にヤバめなのむさんです。
6月は久しぶりに大きくプラスとなりました。と言っても年初来マイナスに突入した5月に比べて、ですからパーセンテージは2桁伸長したけど金額は大した事ありません。とりあえず年初来プラスに浮上したので定着&YH目指して頑張るのであります。ちな、YHは3月29日の+40%、730万円くらいです。遠すぎる。
- 6月月間成績
- 持ち株のご様子
- 来月への意気込み
それではレッツゴ。
1.6月月間成績
6月は前月比+13.6%と大幅に増えました。おかげさまで年初来プラスに浮上し、6月時点で+6.3%で推移しております。
2.持ち株のご様子
ラクスを主力として持っていました(今もそう)
それに続き良品、シュッピン、INFORICH、スシローあたりが続きます。ラクスはいわゆるハイグロですが高成長&月次で確認可能なので値動き激しかったり地合いと連動しないことも多々ありますが俺はしっかり持てる銘柄に位置付けてますのでしばらく持つ予定です。6月は10%くらい上がってくれました。また2026年の中計最終年度に向けて株価も上がって欲しいところです。
同じ中計繋がりでシュッピンも長めの時間軸で見ています。CAGR17%で3年間の中計を組んでおり、仮に達成するならば今の株価はまだまだ安いと思ってます。
INFORICHは7月の価格改定次第ではありますが、値上げした分チャージスポットパス(サブスク)の会員数が増えれば良いかなと思ってます。会社側もこのサブスクが伸びる事を目論んでいるようなので、なんとか上手くいって欲しいところです。
良品計画も月次を追いながらですが、海外も回復しており生活雑貨中心に売上が伸びているのでまだまだ買える水準だと思います。
問題はスシローです。ここは数字は良いのですが海外出店減退気味なのが前回の決算資料で明らかになっており、そこが嫌がられてんのかなって思ってます。最初はいやいやそんなん一種の口実でしょって思ってましたが、この株価の低迷ぶりはその辺無視できなさそうです。こうなるとどの辺にバリュエーションを持って行くか、という事になりますが、MAX25倍くらい付いても3,100円。20倍だと今の株価でもちょい高なんですよね。優待の拡充や自己株式取得等の株主還元もあるにはあるのですが…うーん、悩ましいところです。つい先日優待使ったばかりでやっぱスシローうまいと思いましたが、次の決算でどうしようか考えます。
3.来月への意気込み
来月もグロース中心で持ち株の入れ替えはほとんどないものと思われます。良品なんかは決算もあるし。
ただ、後半は注目している2銘柄、フィットイージーとタイミーが上場します。特にタイミーの方は本業でメルカリハロを利用しているという事もあり、初値が俺的に安ければ凸して主力にしようかとも考えています。初値はどのくらいになりますかねえ…色々見たけど1,300円-1,500円くらいらしいですが、さすがに1,000円以下では寄らないか笑
7月もプラスで終えられるように頑張ります。