のむさんのトレードノート

株式投資の記録。めざせ億

2023年2月の決算まとめ

今回はこれと思われる銘柄をまとめてみました。

ちなみにあらかじめ言っておきますが、あくまで独自集計なのでこれを見て買わないでくださいね。

むしろこれを見て、仮に貸借銘柄ならショートしてみてはいかがですか?

俺が非公開の逆神リストに入れられてるかもしれませんからね。可能性は十二分にあります。

 


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まだまだありそうですが、ざーっと見てまとめたのがこちらです。

やけにあがってんなこれ、みたいな銘柄でよく見たら好決算だった、なんてのもありますのでこれが全てではありませんし、人によってはえっ、それがすか?みたいなのもあると思いますがそこは生暖かく見守ってくれると幸いです。

大事なのはまとめた後、それを継続監視する事。そして自分なりに買える水準まで落ちてきたら迷わず買う事。この辺が重要だと思っています。

また、今回2月は3月決算の企業にとって3Qの決算でした。

これが次となると、ガイダンスリスクがのしかかってきます。基本的に決算後買う場合は次の決算を跨ぐために買いますから、そういう意味では3Qはなかなか難しい決算時期になりますね。

 

みなさんは好決算リスト、作りましたか?

 

2024年第7週の成績&PF上位5銘柄

引き続きのむさんです。

決算お疲れ様でした。値動きはまだ一部落ち着きませんがとりあえず終わりましたね…

しかし大事なのはここからだし、特に来週1週間は入れ替えや見直し買いで忙しいのではないでしょうか。

例えば週末再チェックして、来週既に上がってる銘柄でも、その銘柄の数字に継続性があれば誤差なんじゃないかなと思います。というかそう思えるようになりました。

確かに下で買った方が値幅も出るし、安心感も違いますが、あそこで買っとけばよかったのに…!なんて事は多々あります。

レバかけるつもりはありませんでしたが、今年は少しレバかけてでも1枚はそういう銘柄を買っておこうと思いました。

それがたとえ失敗したとしても、そこは数字の読み間違えをしたものだと思ってしっかりと振り返り勉強代として勘定するつもりです。

そしてそれを繰り返し、銘柄選定の精度を高めていく、そして圧倒的に勝つ。これが目標であります。

  1. 週間成績
  2. 月間成績&年初来成績
  3. 週末PF上位5銘柄&雑感

それでは鼻息荒めにレッツゴ。

 

1.週間成績

 

週間成績は▲0.2%でした。

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2.月間成績&年初来成績

 

2月月間成績は▲3.8%で推移しております。

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2024年初来は+3.2%で推移しております。

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3.週末PF上位5銘柄&雑感

含み損益込みの上位5銘柄は

 

  1. FOOD&LIFE COMPANIES(要はスシロー)
  2. Japan Eyewear Holdings(要は金子眼鏡)
  3. 良品計画(要は無印)
  4. フレクト
  5. yutori

となっております。

今週は散々な目に遭いました…

期待をPFに膨らませたコメ兵、INFORICHで大失敗。一時年初来マイナスとなり今年1番にメンタルも資金もブレイク。

特に月次で数字を算出し、少し多めの金額で勝負したコメ兵でS安、次の日も大幅安。

まずいつもの俺予想とコメ兵実績行きます。今回は予想に加えて短評も。

 

コメ兵3Q

予想売上32,396/実績31,337
予想粗利8,196/実績7,815
予想販管費5,711/実績5,905
予想営利2,485/実績1,910

全て予想を下回る結果。
人件費を含む販管費は予想を超えてきたが、それに対して売上と粗利がついて来ず、結果営利をあまり稼げなかった。
特に時計とバッグの高額品相場が大幅に低下。一次流通の値上げに二次流通相場は連動しない事がわかり、あくまで比率の話だが、売上総利益率は今後も3Qと同等で推移するとの記載あり。なので4Qもしくは次期以降約25%となる見込み。

 

まあ…簡単にいうと粗利を予想以上に稼げなかった、これに尽きます。

先週のスシローは販管費減からの営利爆発ポジサプでしたが、今週のコメ兵は粗利減からの営利低下ネガサプです。

割と粗利に不安がつきまとうのでネガサプというわけでもないですが、1月月次150%超えもあり今思えば少し過剰に期待していたかもしれません。

また、まあまあ調べて自分の数字持って臨むという事で直前で枚数増して軽く勝負に行って撃沈しました。これについては反省。結構調べたつもりですが、まだまだ甘かったです。

INFORICHはあのガイダンスで上がらないのか…というのと、下記の感想が全てです。https://x.com/kabunomusan/status/1758338873577570375?s=46&t=0A7ouyJ6lHrQ-kjvrDLEKw

 

その中でも好決算と思われる銘柄を1枚ないし2枚買ってる銘柄が結構あり選別する前にほとんど上がってしまい、利確するにも少しもったいないなと思う銘柄はそこそこレバかかってる状態で来週に臨みます(さすがにこれはやりすぎ、というのは利確とスライスをしました)

 

 

2024年第6週の成績&PF上位5銘柄

決算繁忙期につき、そちらを優先したため前週の更新をしてませんでした。

 

のむさんです。

今年迎える決算は俺の中で今までにないくらいウキウキすると同時に、こんな大変な作業は今までやった事あるだろうか、というくらい情報の取得量とそれに伴う取捨選択数が多すぎて、改めて未知の世界だなあと感じております。

と、こんな話はしてられません。今日は3つも記事を書かなければいけないのです。

  1. 週間成績
  2. 月間成績&年初来成績
  3. 週末PF上位5銘柄&雑感

それでは軽く巻き気味でレッツゴ。

 

1.週間成績

 

少しわかりづらいですが、週間は▲0.7%でした。

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2.月間成績&年初来成績

1週飛ばしてしまったのでスクショはありませんが、

2月月間▲3.6%

2024年初来+3.4%

で推移しております。

 

3.週末PF上位5銘柄&雑感

含み損益込みの上位5銘柄は

  1. FOOD&LIFE COMPANIES(要はスシロー)
  2. コメ兵
  3. Japan Eyewear Holdings(要は金子眼鏡)
  4. 良品計画(要は無印)
  5. フレクト

となっております。

 

相変わらずショッピングモール銘柄が上位を連ねていますが、特にスシローは9日の決算がサプライズ。

まずは俺予想とスシロー実績。

 

スシロー1Q

予想売上87,482/実績85,533
予想粗利49,864/48,007
予想販管費45,818/41,884
予想営利4,046/6,123
予想純利2,933/3,257

 

売上予想は月次に京樽の分も入れて計算してしまうミスもあり、その分の差異あり。

粗利もそれに準じて差異が発生してますが、やはり販管費です。ここを相当抑えてきたため自動的に営利が爆発しました。

こうなると次の決算も楽しみだし、月次多いながらですが安心してホールド出来ます。株価は上がるかどうかわかりません笑

 

あとは直近好決算でフレクトとジャパニアス。眼鏡屋さんは3月の決算そのまま通す予定と、服屋さんも特に問題ないのでそのままホールド予定です。

 

 

 

2024年第5週の成績&PF上位5銘柄

1月の振り返りをしようと思いましたが、せっかく週単位で更新しているので○月の、ではなく第○週の、という感じで更新した方が統一性があるのでそうします(ゆうゆーさんのパクリです)

1月どうだったか、というのはXにポストしようと思いますので

Xアカウント@kabunomusan

こちらもご覧になってみてください。

 

のむさんです。

早速ですがほぼいってこいだった週間まとめです。

  1. 週間成績
  2. 月間&年初来成績
  3. 持ち株上位5銘柄と雑感

それではレッツゴ。

 

1.週間成績

 

週間は+0.6%でした。

一時3%くらいプラスでしたが木金と無慈悲な下げが待ってました(相場は悪くなく、むしろ良い)

 

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つまり、こういうのをいってこい、というやつです(いってこい)

 

 

2.月間&年初来成績

 

2月月間は▲2.9%、年初来は+4.1%で推移しております。

少し金が吹っ飛べばすぐそこマイ転です。

すぐそこ、と言えば久しぶりにサンクスの唐揚げ弁当食いたいですね(もうない)

 

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まだあと11か月残ってるのにもうツライ。

個別株なんてやらなきゃよかったんだ…やるけど。

 

 

3.PF上位5銘柄と雑感

含み益含めた金額の多い順に

1.JapanEyewearHoldings(JEH)

2.ジャパニアス

3.ミクリード

4.ヨシックス

5.アイネット+ギフト

となっております。

 

クリードアイネットは決算後に買ったもので、数字は予想通り?でもどちらも上方修正は出ませんでした。

こんなもんか、と言われればこんなもんかもしれないし、株価も織り込み済みかもしれません。

決算後株価は落ちてますが、ミクリードは引き続き居酒屋需要、アイネットは営利率が一昨年の水準まで改善してきました。来期ガイダンスも含めて今後に期待です。

ただ、まだ決算は本格化していないのでこれから出てくる決算次第では入れ替えする可能性もあります。

というか入れ替え出来るようにしっかり確認しなきゃいけませんので頑張ります。

ただ、半導体と船は相変わらず見ておりません笑

そこまで視野を広げる余裕がないのも事実です…

2024年第4週の成績&PF上位5銘柄

あっっ、という間に2024年の12分の1が終わろうとしています。

皆さん、1年の目標のうちの12分の1は既に達成済みでしょうか?という投げかけを某有名ブロガーの方がしていて軽く凹んでいます。

俺は12分の1どころか目標すら設定していません!

 

のむさんです。

一応株の目標は毎月コンスタントに5%勝つ!というざっくりした目標なのですが、株に関しては数字決めちゃうとそれ以下になると無理なトレードになるし、それ以上になると上を目指さなくなってしまいそうだし…流れに任せ、出たとこ勝負で、やっちゃいけない事をやらない。これだけ守って継続したいと思います。

さて、決算シーズンです。それに少し関連しますが、実験的に100株打診で買ったり売ったりする事が多くなりそう(今週も色々とやってた)なので、ほぼ動かない上位5銘柄のみの記載にします!

 

します!って言うとなんか重大発表みたいな感じですが、その辺にいる初老のおっさんがやってるブログなので、了解、くらいで見といてください。

  1. 週間、月間、年初来成績
  2. 週末PF上位5銘柄
  3. 色々とやってみる2024年

それではレッツゴ。

 

1.週間、月間、年初来成績

 

週間は+3.0%でした。

月間(年初来)は+3.3%で推移。

 

 

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年初来のプラス分はほぼ今週で積み上げた分ですね。人によっては10%20%なんてザラだと思いますが、とりあえず目標の月間+5%まであと少し。月末の決算次第、ですね。

 

 

2.週末PF上位5銘柄

 

上から順に

  1. Japan Eyewear Holdings(JEH)
  2. ジャパニアス
  3. 元気寿司
  4. ヨシックス
  5. プログリット

となっております。

先週の上位5銘柄より変わってるのは

OUT→GENDA

IN→ヨシックス

買い増し→プログリット

減らした→物語コーポ

ざっくりこんな感じです。JEH、元気寿司は今月末決算なので、それによって1月の成績も変わってきそうです。

 

 

3.色々とやってみる2024年

直近では決算が多数あるので、その中で先回りして買える銘柄を100株買って、自分の予想が合っていたかどうかの確認をやろうと思っています。

これは上がっても下がってもいいです(出来れば上がって欲しいけど)

トライするポイントは、その決算が出た後にどう対処するかの力をつけたい、ということ。

引き続き株の勉強をしていますが、それを軸にこの決算を乗り切る実力もつけたいなと思っています。

それをやってみて、やっぱギャンブルくさいな、と思ったらそれはヤメ。たぶん自分には合ってません。

まあそもそもギャンブルするにも、過去3年くらいは見ないとダメですよね?なのでそれがギャンブル的要素になると感じたらヤメ。

こういう決算で獲れる、と思ったら継続。

という実験です。

なので決算近辺は収支が少し荒れるかもしれませんが、気長にお付き合いよろしくお願いします。

 

 

2024年第3週の成績&PF

年初から

日経+8.3%

TOPIX+6.4%

だそうです、ね…

半導体と225の銘柄はほぼ捨ててるので、そりゃあ恩恵なしだし、とりあえずマイナスじゃないだけ良いか。

そしてグロース指数は

250が▲0.8%

Core30が▲0.6%

となっており、まあこれだけ見たら妥当なところどけど、そもそもこれだけ見てていいのか?という疑問もみなさん持ってるかと思います。

 

のむさんです。

結局右往左往してたまたま波に乗ったとしても、大事なのはその再現性であって突発性ではないので、自分のスタイルを崩さずにいきたいです。

 

あと、ふとしたご縁があり株について学んでいます(変な商材とかじゃなくて)

俺は最強になる、俺は最強になる、と言い聞かせながら学んでいるのでブログの更新はしばらく週間成績のみ&簡素化になります、たぶん。

それが形になれば、俺のスタイルは半永久的に確立され、どんな地合いでもブレる事はほぼなくなります。がんばるぞい!

  1. 週間&月間(年初来)成績
  2. 週末PF

 

ではレッツゴ

 

1.週間&月間(年初来)成績

 

週間成績は多少の誤差はあるもほぼプラマイゼロでした。

 

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月間と年初来は1月のみ同数字となります。

+0.3%と薄氷のプラスとなっております。

 

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2.週末PF

 

週末の持ち越し銘柄は以下の通りです。

 

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買い増したり、2枚のうち1枚売ったりしてますがほぼ変わりません。

 

投資金額の多い順に

GENDA

JEH

元気寿司

などです。

相変わらずポートフォリオがショッピングモールとなっております。

 

やまみは以前の記事で3,700円くらいが妥当じゃないかと分析して、だいたいその辺りで高止まりしてます。既に1枚利確していて、残り1枚は2月14日の2Q決算を通す予定です。

 

 

2024年第2週の成績&PF

仕事柄毎月10日までに銀行やら郵便局やら回る機会が多いのですが、ポスター見ればNISA、NISAとすごいです。本屋に行けば経済本はほぼNISA、しまいには超保守的な俺の妻ですら株やる!と鼻息を荒くしております。

 

のむさんです。

そんなんだからたいていこういうのは天井でしょって思ったらなんと日経は上に投げっぱなしジャーマンスープレックスのごとく吹っ飛んでいて、年初から既に2,300円以上(率にして7.1%)上げています。

となると自分らだってみんな儲かってるだろうね、なんて思ってる株クラ初心者はまだまだ甘いですね。ハッキリ言ってグロース戦士は儲かってません(独自調査)。儲かってないどころかマイナスもあり得ます。そのうち逆襲してやっから待ってろよ…

  1. 週間&年初来成績
  2. 週末PF
  3. 色々入れ替えたのでその辺を

それでは逆襲のレッツシャア。

 

1.週間&年初来成績

 

週間は+2.2%

年初来は+0.3%と薄氷の上。

 

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2.週間PF

 

ウエイト順に

元気寿司

JEH

GENDA

物語コーポ

INFORICH

力の源

やまみ

プログリット

となっております。今週色々入れ替えました。

 

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3.色々入れ替えたのでその辺を

 

まずは利確と損切り

1,やまみは以前記事にも書いた通り3700円付近を第一目標としており、そのあたりに近づいたので2枚のうち1枚利確。2,776円→3,640円、+36%の成績でした。その記事は↓

2820 お豆腐屋さんの業績予想と目標株価 - のむさんのトレードノート

 

2.霞ヶ関キャピタルは決算跨がずに売却。ポストもしたんだけど、1枚しか持ってなくて仮にS安だと15万マイナスの3%削られる事になり最悪を想定して利確。6,880円→9,330円、+35.6%の成績でした。またどっかで書いたいけどタイミングが合うかどうか…

 

3.triplaとGENOVAは夢見すぎてました。他にもっと数字を想定しやすい銘柄に乗り換えたかったので一旦損切り。監視継続。

 

4.早稲田学習研究会は時流に乗って高配当銘柄も持っておきたく、北関東意外にも塾開講を出来ればチャンスと思い買ったけど全然あがらん。いや、いずれ上がるのかもしれないけどこれで一つわかった事があって、俺は高配当銘柄とは相性多分良くない。そもそも待てないんでしょうね、性格的に。もちろん他に欲しいやつあるからっていうのもあるけど、今後高配当何度かチャレンジして適性がないという事の確度を高めていきたいと思います笑

 

次に新規購入。

1.元気寿司と力の源。決算を見てみたいというのと、飲食全体の月次が好調。その中で回転寿司だとPERは他と比べて低い、コロナでもそこまで落ち込んでいない、ウチの子どもが回転寿司チェーンの中で魚べいが1番好き(これが1番の理由)。

ラーメンはインバウンド需要がまだまだ見込めそうで、さらにそれが一過性ではなくこの辺が取れて当然の水準でまだまだ開拓の余地はあると考えての購入です。まあこの2つは次の決算コケたら笑ってください。

ちなみにそういう理由でJEHは買い増しをしています。

 

2.プログリット

今日の寄り値付近に落ちてきたところで買いました(取得1,277円)。打診買いとして、想定の半分です。グロース戦士として、半分自動で買いボタンを押してます。

 

それにしても売った方が多いので余力が20%以上もあります。さて、どれを買おうか今日の夜に考えたいと思います。