のむさんのトレードノート

株式投資の記録。めざせ億

ようやくコロナ禍から脱出してきた田舎の方々

前の週次報告で、本業が忙しい、と書きましたが、俺の本業が忙しいっていうのは、つまりは人流が回復してきた、という事に直結します(客数に対するサンプル数が多い少ないは別として)

いやいや、人流なんてとっくに回復してるでしょ?とお思いの方もいるかと思います。また、株やってると半年ないし1年後の事を織り込んで買われたり、事実が出たら売られたりと少し特殊な世界であるため、人流回復なんてとっくに済んでてコロナ前以上に売上が立ってて、さて次からはどのお店が強いか?その強いお店の卸はどこか?これはバブルではなく、継続性のあるものなのか?などなど、既に人流回復は織り込み済みで考えてたりします。

ただ、実体経済はそれにそぐわない事も多々あります。特に田舎の方へ目を向けると、都会(例えば東京都内とその近郊)に比べて数倍遅れて物事がやってくる、という事もよくあります。

 

のむさんです。

まあ、だからあの株は良いかも?とか、この株は将来性がないかも?とか、今回はそういう話ではなく、単に俺が働いていて肌で感じたコロナに関わる客商売の事について書くだけなので、むしろ株とはほとんど関係ないと思います。

なので株の事を期待していた方はここでお開きの方がよろしいかと思います。

 

1.そもそもどのくらいダメージを受けたのか

俺は飲食店をやってます。

飲食店って、コロナでどのくらいダメージを受けたの?という事なんですが、まあ酷いもんですよ。

株で見るなら2020年の月次報告見てみてください。飲食店ならどこでもいいんですけど、前年比30%とか50%なんてザラで、そもそもお店たくさん休んでほぼゼロ、みたいなとこもあれば、お酒禁止!で、居酒屋とかも酷かったですよね。

なので普通であればほとんどのお店が潰れるレベルで酷かったです。

ただ、一括りに飲食店といってもラーメン屋もあればお寿司屋もあって、全て同じように比べる事は出来かねます。

また、俺のお店に限って言えば1回目の、あれです、安倍ちゃんが発令した1回目の緊急事態宣言で休んだ時以外は、意外と大丈夫で悪くても前年の7-8割程度は売れてました。前年比70%ってやつですね。

そういうお店もあれば、さっき言ったやばいお店もある。

そんな事がありつつも、生き残ってるお店もたくさんあります。

 

2.あの手この手を尽くして生き残った

今思えば不思議だったのは、飲食店に行くとコロナが蔓延してるかも、というのが前提だった事。これほんと意味分からんですよね。いや、気持ち的にはわかりますよ。けど、コロナが蔓延してるなんて、そうそうないですよ笑

あ、ないかどうかは目に見えないからわからないですが、少なくともデカい声出すお店とか、羽目外しちゃうお店以外は、まあ一応マスクもしてるし風邪っぽかったら自粛する人も多いしお店だって最大限の配慮をしてます。

なので定量的な部分でも定性的な部分でも、最大限の配慮をしつつあの手この手を使って営業してました。

また、バブルとも言われた補助金制度もあり、一部ゾンビ的な生き残り方をしてるお店もあります。

 

3.それでも来ない人は来なくなった

俺は圧倒的反対派のテイクアウト需要も今では一般化し、おうちごはん、なんて言葉もあるくらいですから、わざわざ人がいっぱいいるお店に行かなくても家で食べた方が気楽だわさ…なんて人は自然と来なくなります。

実際銘柄の決算資料とか見てても、ニューノーマルとか言ってテイクアウト専門のお店を出したり、テイクアウト強化したりしてる所ありますよね。

まあそれだけではなく、単純にコロナになりたくない!という方も未だ一定数います。それをおおっぴらに言いづらくなってるでしょうけど、いやいや、お客様の行動を見ててわかります。間違いなく一定数います。

しかし今は多様性を受け入れる時代です。ちゅ、多様性です。

 

4.最近ようやく脱出してきたっぽい

なのでこれを書いてるわけですが、最近の様子は少し違います。

俺のお店に限った事かもしれませんが、すっごい久しぶりに来てくれるお客様が3月入って一気に増えました。

ちょっとめんどくさい方には声をかけず、そういう方はたいてい向こうから声をかけてきますから、最初はうーん、みたいな素振りをしつつ「あー!お久しぶりですね!いやあ、マスクしてるからわからなかったですよ!ははは…」というやりとりもたまにします。

そんなお客様もここ最近一気に増えました。相変わらずマスク着用率はダントツ100%なんですが、来てくれます。

「お久しぶりですね!」と声をかけると、大抵返ってくるのは、コロナでなかなかこれなかった、との事。

(うーん、コロナで来れない…株じゃとっくり織り込んでるよ!)

と思いつつ、最近だいぶ落ち着きましたからねー、と返します。

ここ数日はほぼ毎日見ます。久しぶりの方々を。

俺の感覚で行くと、ようやく最後尾の追い込み馬がためにためてた末脚を爆発させてきた感じで、それはつまり需要の底上げを感じさせます。他の馬はとっくにゴールして次行ってますからね。

飲食や、小売、レジャー銘柄の売上や営利がどうなるかは全くわかりませんが、ここに来てようやく需要が正常化してきつつあるかな?と感じたので、このような文章を書かせていただきました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

2024年第11&12週の成績&PF厳選5銘柄

先週(11週)の更新はサボってしまいました。

なぜか?それは…それすらも忘れてしまったのでよくわかりません。この後少し書いてみようかなと思ってますが本業が忙しいです。本業は、わかりやすく言えばレストランを経営しています。経営しています、と言っても大した規模ではございませんが、あまり詳しく書いて身バレしても嫌なので、小規模レストランを経営するオーナー?マスター?みたいな者だと思っていてください。

 

のむさんです。

本業と株、どちらが大事か?答えはどちらも大事です。けど、本業は実働時間も長く、お客様含めて色々な人を巻き込んで仕事をするためどちらかと言えば本業の方が大事です。

けど、株も真剣にやってます。やるからにはしっかりやります。

株を含め、成功するためにはどうしたらよいか?答えは、成功するまでやる、です。俺の生涯テーマでもあります。

  1. 週間(2週まとめて)成績
  2. 月間&年初来成績
  3. 週末ポートフォリオ厳選5銘柄

それではレッツゴ。

 

1.週間(2週まとめて)成績

週間成績は+13.8%でした。

f:id:nomu_kabu2earn:20240322215953j:image

 

2.月間&年初来成績

月間成績は+24.3%、年初来成績は+39.6%で推移しております。

f:id:nomu_kabu2earn:20240322215958j:imagef:id:nomu_kabu2earn:20240322220007j:image

 

3.週末ポートフォリオ厳選5銘柄

週末ポートフォリオ厳選5銘柄は

スシロー

フレクト

良品計画

ツムラ

笑美面

です。

今回はツムラと笑美面が新顔です。

ツムラは簡単に言うと、薬価改定が行われる関係で買いました。確か記憶だと、例年+2.5%くらいの改定だったのが今回は+24%くらいの大幅改定となる、とのこと。それによる営利の大幅増やもしかしたら増配なんかも期待出来るかな?と言ったところです。

一方の笑美面。先日1Qの決算発表があり、俺的には好決算でした。そこで資料から最重要KPIであるスマイル数の今期予想獲得数をざっくりだし、予想される単価と掛けて、営利を出しEPSを出し予想PERを出し株価に落とし込んだらそこそこ行けそうな試算でしたので買いました。なお、それがうまくいくとは限りません笑

しかし、あの家族会議数の伸びを見たら少しは夢みても良いかな、と考えてます。まずは次の決算で答え合わせを。

 

 

2024年第10週の成績&PF上位5銘柄

1年間は約52週ある、というのをなぜか小さい頃から知ってて、頭の悪い俺でもそれだけは即答出来ます。けどそれが役に立ったかどうかは不明。

そこでタイトルを書いて気付きましたが今年も5分の1終了です。

のむさんです。

Xに日々の損益を出すのは当分やめて、最低1週間単位にしようかなと思ってます。

そういう方が増えた気がするけど、気持ちは同じなのかな?なんて思ったりしますが、そもそも義務ではないのでね。

各々好きにやれば良いと思います。ただ、明らかに承認欲求を求めてる(ような気がする)人が最近フォロワー外で多く感じます。

正直言います。不快です。

ただ、相互フォローの方の損益はなんとも思わないしむしろ増えてたらやったね!という気持ちしか湧いてこない。

だから相互フォローなのかもしれないけど、その差はなんなんでしょうね。

Xやってる以上、俺の損益も晒せば日々知らない人やもしかしたらフォロワーの方が見て不快に思うかもしれないと反面教師的な意味合いも兼ねてます。気にしすぎですか?俺。

  1. 週間&月間成績
  2. 年初来成績
  3. 今週の主なトレード
  4. 週末PF厳選銘柄

それでは寒さに負けずレッツゴ。

 

1.週間&月間成績

 

週間成績は+14.3%

月間成績は+17.8%

今月は今のところ好調に推移しております。

f:id:nomu_kabu2earn:20240309002340j:image

 

2.年初来成績

年初来は32.2%で推移しております。今のところ月間+5%目標を大きく超えています。

f:id:nomu_kabu2earn:20240309002340j:image

 

3.今週の主なトレード

今週から主なトレードを追加で書こうと思います。今週は短期がわりと多く、例えば三井E&Sは1,700円で買った200株を+50%くらいで利確。

4,200円くらいで買ったエフコードを+30%くらいで200株のうち100株利確。

16,000円くらいまでいけるだろと思って11,700円くらいで買ったジャパンエンジンを+30%くらいで利確。

あとフォーラムエンジニアや極東開発が地味にジワ上げしてるので、全体の底上げをしてくれています。

 

3.週末PF厳選銘柄

均等に分散してますが、特に期待したいのが

  1. スシロー
  2. フレクト
  3. エフコード
  4. 良品計画
  5. フォーラムエンジニア

この辺りです。

もちろん持ってるのはこれ以上あります。

今週はボラが大きくて疲れた人も多かったのではないでしょうか。週末ごゆっくり。

 

2024年第9週の成績&PF上位5銘柄

土日は仕事漬けなのでなるべく金曜日に更新しようと思ってついつい忘れてしまいます。

のむさんです。

忘れてしまう理由がわかりました。いや、これは忘れているのではなく、やる気が出ないからです。

そしてやる気が出ない理由はもうわかってます。

圧倒的劣後!レッツゴー劣後。指数にさえ劣後。

これならアプリ消してインデックス買っといた方がましなレベル。そしてお決まりのようにダメージを受けるメンタル…。

個別なんてやらんでいいべ?なんて聞こえてきそうですが、やらねばならんのです。

40半ばと既に初老に差し掛かったおぢさんなので、20年後の事とか考えたら、お金の事だけじゃなくてやっといた方が良いのです。

  1. 今週の成績
  2. 月間&年初来成績
  3. 週末PF厳選集

それでは今週も先週に引き続きレッツゴー劣後。

 

1.今週の成績

週間成績は+5.2%でした。

f:id:nomu_kabu2earn:20240304223314p:image

 

2.月間&年初来成績

月間はまだ3月1日しか経過してませんが+3.0%です。

年初来は+15.2%で推移。

 

3.週末PF厳選集

大体同じ金額で分散しておりますが、その中でもややウェイトの大きい5銘柄は以下の通り。

スシロー

良品計画

yutori

フレクト

プログリッド

yutoriだけは勢いが違います。実は2枚持っているうちの1枚は既に利確しており、もう1枚はほぼ恩株となっております。ですから、上がろうが下がろうが少なくとも次の決算まではそのままホールド。少し異彩を放つ銘柄なので行く末を見守りたい。

 

2024年2月のトレードまとめ

色々ありましてなかなか気が進まなかったのですが、今年、そして今日は4年に1度の2月29日!

というわけで4年に1度の更新日に記事を刻むべく、2月のトレードをまとめたいと思います。

のむさんです。

Xにもポストしましたが2月、そして年初来成績はこんな感じとなりました。

https://x.com/kabunomusan/status/1763093041185980808?s=46&t=0A7ouyJ6lHrQ-kjvrDLEKw

普段ならこのくらいの成績なら充分じゃないのかな?なんて思えば良いのですが、まあ…ここは割愛しますか。

 

  1. 2月良かったと思うところ
  2. 2月悪かったと思うところ
  3. 3月以降はどうしましょうか
  4. 株クラウォッチング

それではレッツゴー劣後。

 

1.今月良かったと思うところ

1.2月、2.2月、3.3月と数字だらけでややこやしくなるので今月、とか次月、にしました笑

さて、今月良かったところですが、地合いです笑

地合いが全ての株式市場において、地合いが全てを解決してくれます。

強いて言うなら、決算で大コケし凹んでいたその夜にPTSで他の決算が良かった所に買いに向かったところでしょうか。

その銘柄は1枚まだ持ってますが、1枚は既に利確済み。当然ですが次の決算を跨ぐ予定でありますので、今後の株価は気にせずそのまま持っていようと思います。

 

2.今月悪かったと思うところ

決算跨ぎで2銘柄失敗しましたが、そのうち1銘柄はPTSで高値を付けた後マイ転し、次の日のザラ場でも特大のマイナスを叩きました。俺はそこでも売らず、その次の日に更に下がったところで損切り。判断が遅れました。

判断が遅れた理由は明確です。

その銘柄に愛着を持っていたから。

そこは色々調べ、会社IRにも電話し、自社にも導入し、設置台数から読み取れる数字の分析、アナリストレポートの熟読、その他色々時間を費やした事により愛着が湧きました。

実はその銘柄は決算前まで含み益になった事がほとんどなく、決算で跳ねるだろうと思い込んでいたんですよね。

それがいかんかった。

確かに数字は悪くありませんが、そう予想出来たがゆえに安値で持ってた人の一旦の出口となった、と考えられます(ホントの理由は知りません)

今年は「数字で語る株式投資」をテーマに1年間頑張ろうと思い、実際に出した数字をノートに書きまくっています。

そこで資料等を色々調べるのですが、あくまで客観的に、ある意味冷酷に数字のみを捉えて分析しようと心がけています。

そうすれば、数字で買って数字で売る、そこに愛着等の感情を持ち込む事はないであろう、と考えます。

株結局地合い、と先程いいましたが、それと同じくらい株結局メンタル、と思います。

 

3.次月以降どうしましょうか

どうしましょうかっつっても、とにかく数字追いです。

月次読み、配当性向の歪み取り、好決算銘柄の押し目、優待や配当期限前の上昇取り、などなどアイデアは結構あります。ありますが、実践は難しいです。まずは最初に言った2つくらいですかね。

その辺頑張って、3月も+5%を目標に頑張りたいと思います。

 

4.株クラウォッチング

今回はXで観察した株クラのまとめもしようと思います。

なんと言っても成績の良さ!

年初来100%とか600%とか、900%?なんて人もいました。

ただ、俺がうまいなあと思う人の平均は年初来20-30%くらいでした。

これはざっくりとしていて統計をとったわけではないので、あくまで印象ですが…

年初来100%超えてる人は高確率で造船セクターを持っていました。しかも1銘柄じゃなく、複数人被せて持っていました。

そして造船セクターを持っている人の中で、これも高確率で半導体銘柄に分散。

また、これも高確率で宇宙関連銘柄に分散。

つまり、造船、半導体、宇宙。この3つはほぼセットで持っている方が多かった印象です。

そしてこの3つはだいたいが思惑相場、もしくは時流(テーマ)に沿った相場、である事が多い印象です。

もちろん一部数字で殴ってきてる銘柄もありますが、いわゆる決算相場ではなく、テーマ相場だったのかなあと思います。

テーマに沿った銘柄は思惑である事が多いです。よく言われる噂で買って事実ですが売れ、というやつです。

なので決算で出てきた数字から予測し、目標株価を算出するいわゆる収益バリューの水準訂正の相場ではなかったのかな、と思います。

決算後に素直に上がる銘柄も多かっのですが、それと同時に織り込むスピードも早すぎてあっという間に1.5倍とかになったりします。その分落ちるのも早い。

そういう相場で戦ってない人は成績はそこまででもなく、テーマに沿って売買した人は利益が多かったんじゃないかなと思います。

新NISAが始まって新しい風が吹き込んできたのは多少あるかもしれませんが、ちょっと極端でもあるかな、と思います。実際、いわゆる決算期待上げ、なんてのも多かった印象ですし、決算発表後のPTSで大幅プラスだったのに、次の日開けてみるとドマイナスだった、なんてのも多かった印象です。

いずれにしても、異常値が多かった2月だったな、という感想で本日の記事は終了したいと思います。最後に一言、うらやましいなおい!

なんだかもやもやしている株クラのみなさんへ

  • 三井E&Sを持っていなくて機会損失感がパない
  • 地合いが良くてフルポジでないにも関わらず+2%3%増えてるのに、他の人に目をやると+20%とか増えててやる気をなくしてる
  • 金が増えてるのに減ってる気がする
  • 指数劣後(感)がパない
  • グロース指数はプラスで1日の成績もプラスなのに、持ち株の半分はマイナスで終わる事があってツラい
  • 半導体半導体って言うから、満を辞して半導体銘柄買ったのに、含み損

最近こんな症状、ございませんか?

それたぶん、SNSの見過ぎです。

  1. そもそもほんとかどうかわからない
  2. 見たくなきゃ見なければ良い
  3. 信じるのは己のみ

あ、ちなみにこれ、全部自分に言い聞かせようと書いた事なのでほぼ自己満だと思っててください笑

 

1.そもそもほんとかどうかわからない

んですよね。

じゃあ、例えばそのドヤがほんとだとして、うらやましいな、こんな風になりたいな、と思うかもしれない。

でもね、なれないんです。残念ながら。

こんな風になりたいな、というのは定数、つまり自分ではどうにも出来ない憧れ、のようなもの。

憧れるのは良いです。あ、今思い出しましたけど、憧れるのをやめましょうってオオタニサンが言ってましたけど、あれはたぶん定数は変えられない、って言ってるんだと思います。

定数は変えられない物ですから、変えられる物、変数の部分はどうしましょうか。

誰かがドヤりました、それに対してうらやましいから、その銘柄の事を今更だけど深掘りして明日チャンスだと思うなら買ってみよう。なんならPTSでも良いですわ。

また、うらやましいから、その人がどういう経緯でそのドヤった銘柄を買ったのか、それを研究してその考えも一部参考にしながら他の銘柄で勝負。こんなのが変数だと思います。

 

じゃあもしもウソ、いわゆるバーチャ、だったとします(そもそもバーチャかどうかもわからないまま終わる事も多々ある)

その場合、腹を立てるのは時間の無駄で、そんな自己表現しか出来なくてかわいそうだな、って見下したら良いと思います。

ミュートとかブロック?そんな機能も搭載されてるSNSですから、大いに活用したら良いと思います(自分はほとんど使った事がないが)

 

2.見たくなきゃ見なければ良い

1と同じような内容ですが究極はこれです。

けどねえ…見ちゃうんですよねえ…ええ。俺も立派なツイ廃です笑

人間の最大の利点は「移動」だと思ってます。

その場でうまくいかなかったら移動すればいいんです。

どうしてもこの仕事無理、だと思ったら移動です。

この人と一緒にいるのは無理、だと思ったら移動です。

(学生の時とかサラリーマンの時にこれをもっとスムーズに出来たら人生もう少し変わってたかも)

釣りっすか?俺はやらないけど、釣れなかったら、移動しますよね?きっと。

移動しても釣れなかったらまた明日があります。また違う場所に移動すれば良いと思います。

 

その場にとどまる必要はないと思いますので、こんな時はSNS上から「移動」です。

ゲームでもいいし映画でもいいし本でもいいです。

何もその場から移動しなくても、脳を移動させれば良いと思います。

iPhone1台で移動出来ますから、アプリからアプリに移動。それでもなんだか見ちゃうって言うなら、持つ物をiPhoneからSwitchに変えて脳を移動すれば良いと思います。

俺は今、Twitterからはてなブログに脳を移動してこのブログを書いてます。

 

3.信じるのは己のみ

それでもやっぱり今このリラックスタイム?では株の事見たい、調べたいというならやる事はたくさんあると思います。

例えば、ですよ(推奨してるわけじゃないです)今日、地合いが良かったのに直近の好決算銘柄はマイナス銘柄も結構ありました。

もいっかい資料見直して見落としてる文言はないか、とか、EPSを計算して株価を妄想しても楽しいですよね。

決算終われば開示が減りますがゼロではないので、先週分を見直すとか。今日だと、炎のスクラムを見てみるとか。

九州がアツい!なんて今言われてますが、業績に寄与しそうな九州銘柄があるのか?とか調べる事も出来ます。

こう考えると結構忙しいです笑

三井E&Sのドヤを見てる場合ではなくなってきます。

まあ…強いて言うなら、これに全力で突っ込んで、じゃあそれが終わったら次どうすんのかな?とは思います。今回は造船がテーマで、業績もある程度付いてきている銘柄です。もちろん今後の思惑たっぷりで株価が動いているのかなと思いますが、遅かれ早かれ煽り屋さんなしでは生きていけない体になっちゃうんじゃないかな、って思ったり思わなかったり。

それでも、その人はその人、自分は自分です。

今年の目標なんすか?俺は月+5%です。それを積み重ねるだけ。がんばりましょー。

 

2024年第8週の成績&PF上位5銘柄

のむさんです。

タイムラインが爆益だらけで500万円くらいしか持ってないのにブログやってる事がなんだか恥ずかしくなってきました笑

かと言ってブログやめる選択肢もありませんので、しばらくはサイレント更新でいきたいと思います。

承認欲求は誰しもが持っていて、その大小は本人にはわからず捉える人によっても違います。

人の振り見て我が振り直せ、と誰かに言われてるような気がしたのでしばらくはこのスタイルで。

最悪期は脱しました笑

個別株やめようかな?と思った時もありましたが、そういうわけにはいきません。

つい先日、息子に「やめるのは簡単だが続けるのは難しい。つまり難しい事はいつでも簡単にやめれるんだから、限界が来るまで頑張れ」みたいな事を言ったばかりなので、俺も頑張ります笑

 

  1. 週間成績
  2. 月間&年初来
  3. 週末PF上位5銘柄

それではレッツゴ。

 

1.週間成績

 

週間成績は+6.4%でした。

f:id:nomu_kabu2earn:20240226223154j:image

 

2.月間&年初来

 

2月+2.5%

年初来は+9.9%で推移しています。

f:id:nomu_kabu2earn:20240226223306j:imagef:id:nomu_kabu2earn:20240226223309j:image

 

3.週末PF上位5銘柄

どれも似通った金額ですが…

  1. スシロー
  2. ジャパニアス
  3. 良品計画
  4. フレクト
  5. プログリット

こんな感じです。yutoriもまだまだ握ってますが1枚だけなのでどこでどうやって処理しようかなかなか迷うところです。とりあえず買値(3,500円)まで落ちてくるまで握っておこうかなと思ってます。